به نقل از «تابناک»

دو روش برای شناسایی ورود پول هوشمند

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۴۱۰۴

به گزارش بورس تابناک،  شناسایی ورود پول هوشمند ، یکی از روش‌های دانش تابلو خوانی برای پیش‌بینی تغییر قیمت یک سهم است که در کنار سایر روش های تحلیل ، می‌تواند برای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

منظور از پول هوشمند یا اسمارت مانی، پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند.

از این رو با شناسایی و ردگیری اقدامات این افراد می‌توان تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش یک دارایی گرفت.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند

در ادامه با چندین نشانه آشنا می‌شویم که اگر به صورت همزمان در یک نماد به وقوع بپیوندند، می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به آن باشد.

۱. افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

از اولین نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد، افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات روزانه آن در مقایسه با میانگین چند روز گذشته است.

هرچه این نسبت بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است.

تحلیل‌گران معمولا ۴ برابر شدن حجم و ارزش معاملات روزانه، نسبت به میانگین یک هفته گذشته را اولین نشانه ورود پول هوشمند در نظر می‌گیرند.

به عنوان مثال در تصاویر زیر حجم و ارزش معاملات نماد «فملی» طی ۶ روز کاری متوالی نمایش داده شده است:

همانطور که مشاهده می‌کنید، در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۴ حجم و ارزش معاملات رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با میانگین روزهای قبل داشته‌اند.

مشاهده اتفاقاتی همچون این مثال در یک نماد، می‌تواند نشانه‌ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشد.

۲. افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

مثلا تصور کنید در یک روز، ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵٬۰۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰٬۰۰۰ خواهد بود.

هر چه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند به نماد باشد.

عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند خواهد بود.

به عنوان نمونه در مثال قبل، نسبت قدرت خریدار به فروشنده را در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۴ محاسبه می‌کنیم.

در این تاریخ اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی به شرح جدول زیر است.

 

  خرید حقیقی فروش حقیقی تعداد کد ۱۷٬۳۷۶ نفر ۷٬۴۰۲ نفر حجم معاملات ۱۴۴.۷۱۳ میلیون ۱۵۵.۷۲ میلیون

 

با توجه به جدول، نسبت قدرت خرید به فروشنده به شکل زیر محاسبه می‌شود.

۸٬۳۲۸ = ۱۷٬۳۷۶ / ۱۴۴٬۷۱۳٬۰۰۰ = قدرت خریدار

۲۱٬۰۳۸ = ۷٬۴۰۲ / ۱۵۵٬۷۲۰٬۰۰۰ = قدرت فروشنده

۰.۳۹۶ = ۲۱٬۰۳۸ / ۸٬۳۲۸ = نسبت قدرت خریدار به فروشنده

همانطور که مشاهده می‌کنید، نسبت قدرت خریدار به فروشنده کمتر از ۰.۵ است.

با توجه به این عدد و رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات، می‌توان نتیجه گرفت که در تاریخ ۹۹/۰۴/۰۴ پول هوشمند از این سهم خارج شده است.

چگونه نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند را بررسی کنیم؟

برای این کار هم می‌توانید خودتان به صورت دستی به وبسایت TSETMC مراجعه کرده و اطلاعات یک نماد را بررسی کنید و هم می‌توانید از روش فیلترنویسی استفاده کنید.

فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد که تمامی نمادهای بازار را به صورت دائم زیر نظر داشته باشید تا هر زمانی که یک نماد شرایط تعریف شده شما را پیدا کرد، سیستم آن نماد را نمایش دهد. در ادامه با هر دو روش آشنا می‌شویم.

روش اول؛ بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی

برای بررسی تغییر حجم معاملات یک نماد، ابتدا وارد وبسایت tsetmc.com شوید. سپس نام نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با این کار صفحه مخصوص به آن نماد نمایش داده می‌شود.

از نوار بالا، روی گزینه «حقیقی-حقوقی» کلیک کنید. در این صفحه اطلاعات مربوط به خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی در روزهای معاملاتی مختلف نمایش داده شده است.

از اطلاعات موجود در این صفحه می‌توان همانند مثالی که در بخش قبلی گفته شد، برای ردیابی پول هوشمند استفاده کرد.

روش دوم؛ استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند

با استفاده از دانش فیلترنویسی می‌توانید شرایط مدنظر خود را برای سیستم تعریف کنید.

سپس سیستم تمامی نمادهای بازار را به صورت پیوسته زیر نظر گرفته و هر زمان که نمادی شرایط شما را دارا باشد، سیستم به صورت خودکار آن را به شما نمایش می‌دهد.

در واقع فیلترنویسی شما را از صرف زمان برای رصد دائمی تابلوی نمادها بی‌نیاز می‌کند.

تصور کنید می‌خواهیم در وبسایت tsetmc.com فیلتری بنویسیم که دو شرط زیر را به صورت همزمان بررسی کند:

حجم معاملات روز بیش از ۴ برابر میانگین حجم معاملات یک هفته گذشته باشد. قدرت خریدار بیش از ۲ برابر قدرت فروشنده باشد.

 

برای این کار ابتدا وارد بخش دیده‌بان وبسایت TSETMC شده و از نوار بالا روی گزینه «فیلتر» کلیک می‌کنیم.

حال در پنجره باز شده، گزینه «فیلتر جدید» انتخاب کرده و دستورات زیر را می‌نویسیم.

(tvol) > 4 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&
( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

 

منظور از عبارات استفاده شده در فیلتر ورود یا خروج پول هوشمند چیست؟

* (tvol): حجم معاملات روز معاملاتی جاری
* [ih][n].QTotTran5J: روز قبل n حجم معاملات در
* &&: هر دو شرط به صورت همزمان بر قرار باشد
* (ct).Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی
* (ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی
* (ct).Sell_I_Volume: حجم فروش اشخاص حقیقی
* (ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی

شما می‌توانید دستورات نوشته شده را به راحتی شخصی‌سازی کنید. مثلا می‌توانید به جای مقایسه حجم معاملات ۵ روز گذشته، حجم معاملات ۱۰ روز گذشته را در نظر بگیرید.

 استراتژی معاملاتی مبتنی بر ورود پول هوشمند

در بخش قبلی، چگونگی تشخیص ورود پول هوشمند به یک سهم توضیح داده شد. پس از شناسایی تحرکات پول هوشمند، می‌توان بر اساس آن یک استراتژی تعریف کرد و مطابق آن به خرید و فروش پرداخت.

ساده‌ترین استراتژی پس از تشخیص به موقع ورود پول هوشمند به یک سهم، خریداری کردن آن سهم است.

یعنی اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های ورود این پول وجود داشت، معامله‌گر نیز می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به خرید این سهم نماید.

منظور از اصول معاملاتی، در نظر گرفتن مواردی همچون خرید یا فروش پله‌ای، تشکیل پرتفویی از انواع اوراق بهادار، استفاده از سایر تحلیل‌ها مانند تحلیل تکنیکال‌ و تحلیل بنیادی و سایر مواردی است که هر شخصی با در نظر گرفتن آن‌ها در بازار فعالیت می‌کند.

به طور مشابه، اگر پس از بررسی یک سهم و در نظر گرفتن همه جوانب مربوط به آن، نشانه‌های خروج پول هوشمند شامل، معامله‌گر می‌تواند بر اساس اصول معاملاتی خود، در زمان مناسب اقدام به فروش این سهم نماید.

 

مراقب باشید!

از آنجایی که ورود سرمایه قابل توجه به هر سهمی می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی آن شود، در برخی از اوقات احتمال دارد افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند.

به این صورت که خرید حجم زیادی از یک سهم، توسط برخی از معامله‌گران بازار سرمایه ورود پول هوشمند تلقی شده و آن‌ها نیز در صف خرید سهم قرار می‌گیرند.

این رویه طی چند روز اتفاق می‌افتد. پس از اینکه قیمت سهم به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد، صاحبان پول هوشمند با فروش سهام خود، سود قابل‌ ملاحظه‌ای به دست می‌آورند.

در این شرایط احتمال دارد برخی از معامله‌گران، کاهش قیمت ناشی از فروش این حجم زیاد را تنها یک اصلاح موقت بدانند. با همین استدلال از فروش امتناع کرده و بعدها با ضرر بیشتری مجبور به فروش سهام خود شوند.

بنابراین ورود میزان زیادی سرمایه به یک سهم، لزوماً دلیلی بر ارزندگی آن نیست.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیستر در زمینه بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود مطلب آموزش رایگان بورس را مطالعه کنید.

سوالات پر تکرار

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط افراد و نهادهای مالی خبره مدیریت می‌شود. این اشخاص یا نهادها معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند

ورود یا خروج پول هوشمند را چگونه می‌توان بررسی کرد؟

به دو روش می‌توان آن را بررسی کرد. روش اول بررسی اطلاعات وبسایت TSETMC‌ به صورت دستی، روش دوم استفاده از فیلترنویسی.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند چیست؟

افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات و افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

آیا ورود سرمایه قابل توجه به هر نمادی دلیل بر ارزندگی آن است؟

برخی از اوقات ممکن است افرادی تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله یک سهم بزنند. لذا ورود میزان بالایی از سرمایه به یک سهم، لزوما دلیلی بر ارزنده بودن آن نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی تابلوخوانی بازار سرمایه تحلیل بازار سرمایه مذاکرات وین اعتکاف اختلاف روسیه و اوکراین مهرداد سراجی میرشاد ماجدی حجم و ارزش معاملات ورود پول هوشمند نسبت قدرت خرید نشانه های ورود نظر گرفتن حجم معاملات معاملات روز اشخاص حقیقی وبسایت TSETMC قابل توجه یک سهم یک نماد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/