آشنایی با انواع مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۱۵۱۴
امروزه در بازار سرمایه، ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت‌ها به وجود آمده است. واگرایی از جمله مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که آشنایی با آن می‌تواند فعالان بازار سرمایه را در دستیابی به اهداف‌شان در این بازار کمک کند. واگرایی هنگام تناقض بین نمودارهای اندیکاتور و قیمت سهام اتفاق می‌افتد و تغییر روند بازار یا ادامه روند قبلی را پیش‌بینی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی که در روند قیمت سهام و اندیکاتورهای مختلف اختلافی به وجود آید و بر خلاف یکدیگر حرکت کنند، پدیده واگرایی در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد. این پدیده احتمال تغییر جهت قیمت یا کاهش آن را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران بازار بورس در تحلیل تکنیکال با استفاده از این مفهوم پیش‌بینی‌های لازم در بازار را انجام می‌دهند و احتمالات ممکن را برای معاملات بعدی خود بررسی می‌کنند. برای پاسخ به سوال واگرایی چیست؟ نیاز دارید با اندیکاتورها و انواع آن آشنا شوید.
اندیکاتور چیست؟همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه‌گذاری در بورس باید بر تحلیل تکنیکال و کار با ابزارهای مختلف آن تسلط کافی داشته باشید. در تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و نمودارهای مختلف می‌توانید الگوهای بازار و روند قیمت سهم‌های مختلف در آینده را تا حدی پیش‌بینی کنید.
اندیکاتورها با استفاده از داده‌های خام مانند قیمت، زمان و حجم سهم‌ها و انجام محاسبات ریاضی، اطلاعات خوبی را در مورد بازار برای شما فراهم می‌کنند. خروجی این نمودارهای کمکی به همراه نمودار اصلی قیمت سهم، مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران را مشخص می‌کند. اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم‌بندی می‌شوند. اما در کل آنها را می‌توان در چهار دسته اصلی قرار داد:
اندیکاتورهای روندی (Trend) نوسانگرها یا اسیلاتور ((Oscillator) حجم (Volume) بیل ویلیامز (Bill Wiliams) مفهوم واگرایی و کاربرد آنبا توجه به نکات ذکر شده زمانی که قیمت یک دارایی یا سهم بر خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند، واگرایی یا Divergence اتفاق می‌افتد. پدیده واگرایی، تضعیف روند قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و به تحلیلگران نسبت به آن هشدار می‌دهد.
خلاف جهت حرکت کردن اندیکاتور و قیمت در واگرایی چیست؟ به عنوان مثال زمانی که روند اندیکاتور صعودی ومثبت است اما قیمت سهم روندی منفی دارد، واگرایی اتفاق افتاده است.
فعالان بازار سرمایه و بورس معتقدند که واگرایی یک مفهوم روانشناسی بازارهای بورس به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر در نقطه‌ای از روند بازار که خریداران و فروشندگان دچار تردید می‌شوند، پدیده واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی با توجه به روندهای مختلف و عوامل تاثیرگذار بر بازار، انواع مختلفی همانند واگرایی معمولی و مخفی دارد.
واگرایی معمولیاین نوع واگرایی با نماد RD که مخفف عبارت Regular Divergence است، شناخته می‌شود. واگرایی‌های معمولی نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.
واگرایی معمولی مثبت: زمانی که قیمت دارایی در حال نزول است و نمودار اندیکاتور روندی صعودی دارد، واگرایی مثبت اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت دارایی یک کف پایین از کف قبلی ایجاد می‌کند اما اندیکاتور یک کف بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند. در این شرایط افزایش قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود. واگرایی معمولی منفی: زمانی که قیمت دارایی در حال صعود است و نمودار اندیکاتور روندی منفی دارد، واگرایی منفی اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت یک سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ثبت می‌کند اما اندیکاتور با این روند قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبل به وجود می‌آورد. هنگام واگرایی منفی کاهش قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود. واگرایی مخفیزمانی که قیمت یک سهم در حال اصلاح و ادامه دادن این روند باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. واگرایی مخفی برخلاف واگرایی معمولی در روند نزولی دارایی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها شناخته می‌شود. این نوع واگرایی با نماد HD که مخفف عبارت Hidden Divergence است به کار می‌رود. واگرایی مخفی نیز همانند واگرایی معمولی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
واگرایی مخفی مثبت: هنگامی که اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کند و نمودار قیمت نیز یک کف بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند، واگرایی مخفی مثبت به وجود می‌آید. واگرایی مخفی منفی: در این نوع واگرایی اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف قبلی و نمودار قیمت سقف جدید پایین‌تر از قبلی ثبت می‌کند. تفاوت واگرایی‌های مثبت و منفیدر واگرایی مثبت چه معمولی و چه مخفی، تمرکز روی کف‌های قیمتی است. اما در واگرایی منفی چه معمولی و چه مخفی، سقف‌های قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سخن آخر
در این مطلب به شما گفتیم واگرایی چیست و انواع آن کدامند؟ واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های شناسایی رفتار و روند احتمالی بازار بورس است. واگرایی به عبارتی اختلاف میان نمودارهای قیمت سهام و اندیکاتور را نشان می‌دهد. با ارزیابی درست این روش می‌توانید کاهش یا افزایش قیمت سهم را پیش‌بینی کنید. استفاده صحیح واگرایی‌های معتبر و قوی به شناخت روند تغییرات، چرخش قیمت‌ها و سطوح حمایت یا مقاومت کمک می‌کند. تعیین واگرایی در کنار استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران و خریداران می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تحلیل اندیکاتور بازاربورس تحلیل تکنیکال اتفاق می افتد زمانی که قیمت قیمت دارایی پیش بینی کف قبلی روند قیمت قیمت سهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۱۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازارهای مالی اثر می‌گذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می‌شود و این بی ثباتی در روند بازارهای مالی اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعه‌ای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب می‌شود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیری‌های بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی می‌شود. در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالا‌ها نیز رشد می‌کند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲