به نقل از «تابناک»

تحلیل شاخص کل و شاخص کل هموزن

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۴۱۴۵

به گزارش بورس تابناک، بازار سرمایه در روز شنبه پرقدرت آغاز شد، و توانست پرقدرت نیز به پایان برسد و با رشد ۲.۴۱ درصدی در شاخص کل بورس در سطح ۱,۲۵۸,۹۹۵.۰۹ واحد قرار بگیرد، شاخص قیمت هم وزن، اما رشد کمتری داشته و توانست ۱.۹۹ درصد رشد کند.

رشد دیروز بورس این بار هم در نماد‌های شاخص ساز بود به نحوی که شاخص بازار اول بورس رشد ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۷ درصد را تجربه کرده، اما شاخص بازار دوم بورس رشد ۱.۸۶ درصدی را به نام خود ثبت کرد (به عبارتی بین بازدهی شاخص بازار اول و دوم یک درصد اختلاف بود که بار دیگر ثابت کرد که نماد‌های شاخص ساز بازدهی بیشتری نسبت به سایر نماد‌ها در شرایط بازگشتی بازار را دارند).

در تحلیل تکنیکال شاخص کل در روز چهارشنبه گفتیم، برای صعود نیاز به تثبیت در کانال نزولی و سپس عبور از مقاومت‌های کانال نزولی و تغییر از فاز نزولی به صعودی بازار به شدت احساس می‌شود.

در روز شنبه مصاحبه‌ای با دهقان دهنوی در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که مهر تاییدی بود بر دولتی بودن بورس ایران؛ دهقان دهنوی در این گفتگو تصریح کرد ۷۸ درصد بازار سرمایه ایران دولتی است که ۷۴ درصد تحت نظر مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار دارد و ۴ درصد هم شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در آن سهم دارند.

قطعا این اظهارات نقطه عطفی بر تاریخ بازار سرمایه خواهد بود و باید شجاعت آقای دهقان دهنوی را تحسین کرد، زیرا هیچ کدام از روسای سابق سازمان بورس تا به امروز به این میزان به صراحت از دخالت دولت سخن نگفته بودند و بیشتر سعی کرده بودند بسیار محتاط حرکت کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | بررسی سناریوهای محتمل

بازار طبق تصویر فوق باز هم به کانال نزولی شش ماهه خود بازگشته است، حال برای این هفته شاخص کل چند فرضیه مطرح است:

۱. برای تثبیت روند صعودی بازار نیاز است بازار روز یکشنبه را نیز مانند روز شنبه پرقدرت به اتمام رساند.
۲. اگر بازار در روز یکشنبه صعودی شود، شاخص کل بورس اولین مقاومت را در محدوده یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد حس خواهد کرد. طبق تصویر زیر:

   

۳. اگر شاخص کل بتواند از سد مقاومت سرسخت یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی بگذرد و عرضه‌ها در آن محدوده زیاد نشود، به مقاومت کانال بلند مدت صعودی در ناحیه یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد برخورد خواهد کرد و باید دید دولت یا حقوقی‌های دولتی در آن محدوده از شاخص کل حمایت می‌کنند یا خیر؟، طبق تصویر زیر

  ۴. در صورت عبور از یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد، یک بار دیگر مقاومت سرسخت را در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد شاهد خواهیم بود.

۵. آخرین محدوده در مقاومت‌های کوتاه مدت شاخص کل، یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد بوده و باید دید استراتژی حقوقی‌های بزرگ دولتی در آن ناحیه چیست؟

  ۶. پیش بینی می‌شود اگر شاخص کل بتواند در این محدوده صعودی شود، قطعا تا انتهای بهمن ماه وارد یک محدوده نزولی و نوسانی خواهد شد (در انتهای بهمن و اوایل اسفند فشار فروش به علت تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و صندوق‌های مختلف بیشتر شده و باید دید تا آن ناحیه شاخص کل چقدر رشد خواهد کرد؟)

۷. طبق تصویر زیر، احتمال بسیار خوشبینانه آن است که شاخص کل از سد تمام مقاومت‌ها بگذرد و تا انتهای بهمن به شاخص یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد برسد که بعید به نظر می‌رسد.

    شاخص قیمت هم وزن چه روندی را طی خواهد کرد؟

حال به صورت کوتاه شاخص قیمت هم وزن را بررسی می‌کنیم:

طبق تصویر زیر، شاخص قیمت هم وزن ۲ روز پشت سر هم صعودی شده و شاخص RSI دقیقا در نقطه‌ای که انتظارش را داشتیم، یعنی ۴۵ واحد در تایم فریم ماهانه واکنش نشان داده است.

   
اگر وضعیت بورس در این هفته و هفته آتی مثبت باشد، باید منتظر یک روند خوب صعودی در شاخص قیمت هم وزن بود، اما شاخص قیمت هم وزن بیش از ۱۶ هفته است که RSI بالاتر از ۴۵ واحد را در تایم فریم هفتگی ندیده است. طبق تصویر زیر  
در تایم فریم روزانه نیز شاخص قیمت هم وزن در RSI زیر ۳۰ واحد قرار دارد و باید منتظر معاملات امروز بود و وضعیت شاخص قیمت هم وزن را رصد کرد.    

در صورت عبور از مقاومت ۴۵ واحد RSI در تایم فریم هفتگی و روزانه و حفظ آن در تایم فریم ماهانه می‌شود در مورد روند صعودی نماد‌های کوچک و متوسط صحبت کرد، که الان قدری زود است.

منبع: نبض بورس

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس بازار سرمایه مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر شاخص قیمت هم وزن تایم فریم یک میلیون هزار واحد شاخص کل نماد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت

هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۴.۳۶ درصد افزایش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۵.۵۴ درصدی در پله ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۴.۰۲ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۶۰۵ واحدی ایستاد.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت سایر معادن با افزایش ۱۸.۶۹ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت محصولات چرمی در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت انتشار و چاپ هم با افت ۲.۶۶ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.

او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها در این هفته کاری ۲۱ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۴ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان، دوشنبه ۴ هزار و ۹۷ میلیارد تومان، سه شنبه ۴ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.

ورود  هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها به ازار سهام 

او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آن‌ها ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۲۵۷  میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی به بازار سهام تزریق  شد.

فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها

در ادامه وفایی دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بعد از کاهش فضای التهاب در منطقه، خریدار نسبتا خوبی برای کلیت بازار در تابلوی معاملات مشاهده و هفته با خوشی و آرامش سپری شد البته نه به شدتی که برخی‌ها منتظر بودند، اما در مجموع قابل توجه بود. بازار برای استمرار رشد منتظر تحولات و اخبار بنیادی، گزارش‌های سالیانه، تغییر دلار نیما و.. است.

او افزود: سهم‌های شاخص ساز شروع هفته پیشرو بودند، فروش خوب در بورس کالا، امید به رشد نرخ دلار نیما نقد شوندگی بالا و.. جذابیت آنها برای پول‌های بزرگ دو چندان می‌کند. در میانه‌ هفته سهامداران این سهم‌ها بخشی، برای اصلاح و بهینه کردن پرتفوی خود دست به جابجایی و شناسایی سود زدند. تا فرصتی برای توجه به سهام کوچک و متوسط و جبران جاماندگی نسبت به شاخص کل ایجاد شود که برآيند تعادل در بازار را به دنبال داشت.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در مجموع شاهد خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت و ورود به بازار سرمایه بودیم. ریسک اخیر که مطرح است، مساله اعمال سقف بر روی معافیت مالیاتی بود که برای آن یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید (قانون سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی). شنیده‌ها حاکی از آن است که این بند از قانون بودجه حذف خواهد شد!

وفایی گفت: ابلاغیه تغییر فرمول حداقل قیمت پایه مقاطع فولادی در رینگ داخلی بورس کالای ایران که با این ابلاغیه عملا حاشیه سود ناخالص شرکت‌های میلگردی حوالی ۵% بهتر می‌شود. این هفته دلار اسکناس در سامانه نیما با رشد ۶۰۰ تومانی همراه و بالای ۴۱ هزار رسید، نشانگر فضای ذهنی بازارساز به سمت رشد نرخ است.

او گفت: اخیرا بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت شدکه در کنار اصلاح نرخ خرید برق می‌تواند صنعت برق را متحول کند با انتشار گزارش ماهانه و گزارش‌های سالانه شرکت‌ها، تحلیل خوبی از عملکرد آنها در دسترس بازار برای تصمیم گیری قرار می‌گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس